有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年6月7日)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
投資状況

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	410,887,547,348	87.83
	韓国	14,862,223,650	3.18
	イギリス	9,562,903,610	2.04
	日本	6,664,482,000	1.42
	香港	3,889,873,872	0.83
	小計	445,867,030,480	95.30
投資証券	アメリカ	2,389,274,072	0.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,575,974,253	4.19
純資産総額		467,832,278,805	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	1,383,690	22,883.42	31,663,566,615	28,432.32	39,341,530,144	8.41
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,190,023	21,058.85	25,060,522,041	24,486.83	29,139,897,085	6.23
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	949,651	27,732.35	26,336,061,697	30,011.41	28,500,367,417	6.09
アメリカ	株式	ASANA INC - CL A	ソフトウェア・サービス	3,446,945	5,650.80	19,478,002,893	7,041.73	24,272,471,181	5.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	85,596	271,115.62	23,206,412,678	278,702.51	23,855,820,440	5.10
アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	399,325	53,936.26	21,538,100,627	57,414.24	22,926,942,107	4.90
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	59,407	354,543.80	21,062,383,979	381,295.32	22,651,611,147	4.84
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	754,735	24,522.22	18,507,778,316	26,897.47	20,300,468,964	4.34
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,876,117	8,039.15	15,082,404,741	7,921.79	14,862,223,650	3.18
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	326,499	39,635.18	12,940,849,704	41,541.58	13,563,287,136	2.90
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	438,625	23,593.34	10,348,632,617	27,428.26	12,030,721,946	2.57
アメリカ	株式	NORTONLIFELOCK INC	ソフトウェア・サービス	3,540,965	3,146.00	11,139,879,431	3,028.78	10,724,825,927	2.29
アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	895,945	9,186.98	8,231,034,531	11,898.40	10,660,319,156	2.28
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	843,840	9,780.80	8,253,431,116	11,854.17	10,003,027,876	2.14
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	111,195	77,752.11	8,645,646,472	88,582.32	9,849,911,139	2.11
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	248,990	36,530.10	9,095,630,346	38,911.99	9,688,697,934	2.07
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,521,485	5,979.06	9,097,051,017	5,850.78	8,901,885,876	1.90
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	1,336,333	5,287.93	7,066,442,844	6,651.38	8,888,467,944	1.90
アメリカ	株式	FIREEYE INC	ソフトウェア・サービス	3,655,134	2,092.17	7,647,174,859	2,261.36	8,265,577,477	1.77
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	183,740	34,269.84	6,296,741,834	44,251.90	8,130,844,914	1.74
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	198,185	39,273.59	7,783,436,989	40,224.58	7,971,908,546	1.70
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	523,685	14,063.56	7,364,877,723	15,075.37	7,894,745,872	1.69
アメリカ	株式	MIMECAST LTD	ソフトウェア・サービス	1,261,386	5,579.86	7,038,365,863	5,946.99	7,501,452,955	1.60
アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	338,300	20,873.08	7,061,363,234	21,059.96	7,124,584,806	1.52
イギリス	株式	COMPUTACENTER PLC	ソフトウェア・サービス	1,725,169	4,126.13	7,118,272,256	3,985.22	6,875,183,523	1.47
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,145,100	5,460.00	6,252,246,000	5,820.00	6,664,482,000	1.42
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	216,295	26,822.28	5,801,526,090	27,180.56	5,879,020,090	1.26
アメリカ	株式	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI	ソフトウェア・サービス	862,218	5,123.27	4,417,380,280	5,856.31	5,049,421,759	1.08
アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	86,943	54,221.79	4,714,205,714	56,591.52	4,920,237,097	1.05
アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	361,904	12,878.14	4,660,652,839	12,985.40	4,699,471,603	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.42
	外国	メディア・娯楽	8.00
		小売	5.09
		ソフトウェア・サービス	67.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.97
		半導体・半導体製造装置	2.11
		小計	95.30
投資証券	―	―	0.51
合計			95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。