有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/06/06)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
投資状況

2023年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	451,494,241,031	93.28
	韓国	13,997,104,308	2.89
	日本	5,825,466,000	1.20
	小計	471,316,811,339	97.37
投資証券	アメリカ	4,211,289,849	0.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,497,059,729	1.76
純資産総額		484,025,160,917	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	834,202	32,882.28	27,430,465,493	36,730.31	30,640,503,652	6.33
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	2,597,540	10,364.01	26,920,945,530	10,887.29	28,280,194,904	5.84
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	461,936	48,707.94	22,499,951,249	48,578.89	22,440,342,519	4.64
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,049,488	21,483.53	22,546,708,369	21,000.35	22,039,617,000	4.55
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,571,735	14,421.39	22,666,612,891	13,984.28	21,979,590,970	4.54
アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,332,515	10,138.15	23,647,393,690	9,290.95	21,671,301,698	4.48
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	169,905	118,828.37	20,189,534,499	125,064.02	21,249,003,049	4.39
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	968,353	22,233.41	21,529,797,818	20,877.11	20,216,412,197	4.18
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	244,574	80,717.38	19,741,373,205	79,466.11	19,435,346,637	4.02
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	550,670	30,427.60	16,755,567,263	30,510.24	16,801,077,000	3.47
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	1,038,455	14,768.68	15,336,611,043	15,260.19	15,847,028,395	3.27
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,999,555	7,279.94	14,556,656,224	7,424.93	14,846,571,703	3.07
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	246,865	56,794.03	14,020,458,932	59,187.81	14,611,400,641	3.02
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	822,265	18,360.08	15,096,854,224	17,400.24	14,307,616,484	2.96
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,757,547	7,902.43	13,888,907,906	7,964.00	13,997,104,308	2.89
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	225,085	56,338.76	12,681,010,763	58,429.52	13,151,608,532	2.72
アメリカ	株式	TENABLE HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	2,003,315	5,870.64	11,760,751,388	6,305.61	12,632,133,314	2.61
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	1,185,190	10,440.72	12,374,248,671	10,028.95	11,886,221,088	2.46
アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	864,659	13,605.86	11,764,430,685	12,931.65	11,181,474,561	2.31
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	647,710	15,503.78	10,041,953,797	17,076.92	11,060,893,278	2.29
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,132,480	9,778.76	11,074,252,641	9,327.20	10,562,875,044	2.18
アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	427,883	21,629.60	9,254,941,645	22,298.01	9,540,940,311	1.97
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	287,510	33,685.52	9,684,925,782	33,136.01	9,526,935,558	1.97
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	348,495	26,273.07	9,156,035,395	25,484.89	8,881,357,542	1.83
アメリカ	株式	SMARTSHEET INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,577,545	6,965.02	10,987,639,371	5,513.96	8,698,535,330	1.80
アメリカ	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	432,359	17,977.31	7,772,651,818	18,550.02	8,020,268,357	1.66
アメリカ	株式	SENTINELONE INC -CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,265,220	1,851.52	6,045,627,644	2,154.55	7,035,084,322	1.45
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	288,070	23,579.72	6,792,611,006	23,095.45	6,653,108,327	1.37
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	400,460	17,876.45	7,158,804,333	16,128.68	6,458,894,236	1.33
アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	335,847	18,560.16	6,233,377,380	18,638.46	6,259,672,387	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.20
	外国	商業・専門サービス	1.69
		メディア・娯楽	2.96
		ソフトウェア・サービス	72.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.36
		半導体・半導体製造装置	10.93
		小計	97.37
投資証券	―	―	0.87
合計			98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。