有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
投資状況

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	410,763,944,949	86.86
	韓国	28,454,640,755	6.02
	イギリス	6,769,585,238	1.43
	日本	5,671,354,000	1.20
	小計	451,659,524,942	95.51
投資証券	アメリカ	4,813,307,845	1.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,444,115,320	3.47
純資産総額		472,916,948,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,087,816	36,906.33	40,147,300,191	35,572.33	38,696,157,128	8.18
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	1,239,220	22,155.82	27,455,945,174	24,047.47	29,800,117,174	6.30
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	430,514	70,059.43	30,161,567,341	67,219.22	28,938,817,001	6.12
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	3,071,900	8,108.95	24,909,886,700	7,813.99	24,003,813,084	5.08
アメリカ	株式	NORTONLIFELOCK INC	ソフトウェア・サービス	7,047,750	3,373.26	23,773,910,080	3,047.96	21,481,288,281	4.54
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	67,401	313,172.15	21,108,116,109	306,864.36	20,682,965,294	4.37
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,478,850	14,411.53	21,312,504,746	13,445.21	19,883,451,175	4.20
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	934,995	19,870.53	18,578,854,051	19,029.95	17,792,914,084	3.76
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	2,272,980	9,559.39	21,728,323,193	7,656.81	17,403,784,176	3.68
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	813,668	21,449.19	17,452,521,482	21,178.56	17,232,321,440	3.64
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	245,160	76,994.57	18,875,990,644	67,029.23	16,432,888,184	3.47
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,504,955	11,256.40	16,940,375,462	9,888.80	14,882,199,004	3.15
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,543,155	9,765.04	15,068,976,782	9,459.62	14,597,664,222	3.09
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,224,407	7,027.35	15,631,708,775	6,101.59	13,572,441,751	2.87
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	167,564	67,312.16	11,279,095,851	65,304.33	10,942,655,959	2.31
アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	597,743	19,635.44	11,736,952,072	18,070.46	10,801,492,645	2.28
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	824,825	14,101.27	11,631,084,646	12,975.03	10,702,131,099	2.26
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	459,945	25,586.49	11,768,380,903	21,242.80	9,770,522,222	2.07
アメリカ	株式	KNOWBE4 INC-A	ソフトウェア・サービス	3,836,068	2,568.21	9,851,855,818	2,281.18	8,750,796,892	1.85
アメリカ	株式	BOX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,346,555	3,723.16	8,736,607,223	3,581.01	8,403,051,000	1.78
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,315	22,758.58	9,019,569,328	20,877.86	8,274,213,049	1.75
イギリス	株式	COMPUTACENTER PLC	ソフトウェア・サービス	1,725,169	4,149.37	7,158,378,985	3,924.01	6,769,585,238	1.43
アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	343,032	18,082.76	6,202,966,701	17,689.12	6,067,936,133	1.28
アメリカ	株式	CDW CORP/DE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	275,707	23,999.64	6,616,869,077	21,606.37	5,957,028,667	1.26
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	856,700	7,420.00	6,356,714,000	6,620.00	5,671,354,000	1.20
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	1,352,908	4,694.95	6,351,846,238	4,183.77	5,660,262,397	1.20
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	435,330	13,446.57	5,853,698,975	12,760.44	5,555,004,435	1.17
アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	423,959	13,782.81	5,843,346,853	12,592.32	5,338,630,956	1.13
アメリカ	株式	SENTINELONE INC -CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,539,240	3,268.01	5,030,265,258	3,369.16	5,185,948,917	1.10
アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	542,393	9,835.49	5,334,702,447	9,436.38	5,118,230,363	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.20
	外国	メディア・娯楽	4.37
		ソフトウェア・サービス	64.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.67
		半導体・半導体製造装置	12.87
		小計	95.51
投資証券	―	―	1.02
合計			96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。