有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/07-2023/12/06)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	474,014,357,339	95.31
	韓国	12,084,418,622	2.43
	日本	2,437,249,200	0.49
	小計	488,536,025,161	98.23
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,824,009,379	1.77
純資産総額		497,360,034,540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	764,598	33,893.11	25,914,608,020	36,326.91	27,775,488,773	5.58
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	167,846	129,507.80	21,737,367,810	159,191.41	26,719,641,453	5.37
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	823,345	28,211.40	23,227,719,497	31,832.32	26,208,985,792	5.27
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	581,260	41,524.98	24,136,814,176	41,922.11	24,367,646,472	4.90
アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,016,572	11,055.64	22,294,511,207	12,010.16	24,219,361,244	4.87
アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	626,803	29,025.50	18,193,276,431	31,196.92	19,554,327,309	3.93
アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,070,514	16,398.38	17,554,700,292	16,880.60	18,070,925,694	3.63
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	180,167	97,610.24	17,586,144,579	99,629.90	17,950,020,518	3.61
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	309,578	52,834.51	16,356,402,432	53,225.96	16,477,586,988	3.31
アメリカ	株式	TENABLE HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	2,380,642	5,880.27	13,998,822,019	6,658.91	15,852,501,056	3.19
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	1,223,166	10,667.03	13,047,553,676	12,953.33	15,844,077,613	3.19
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	789,257	16,745.86	13,216,793,619	17,484.80	13,800,002,688	2.77
アメリカ	株式	SENTINELONE INC -CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,287,393	2,917.44	9,590,782,024	3,954.22	12,999,076,463	2.61
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	150,459	85,412.86	12,851,133,894	84,462.60	12,708,158,574	2.56
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,393,137	7,867.59	10,960,644,661	8,674.24	12,084,418,622	2.43
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	1,075,371	9,813.21	10,552,849,731	10,945.02	11,769,958,285	2.37
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	346,619	30,594.14	10,604,513,436	33,609.45	11,649,675,717	2.34
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	400,735	26,540.64	10,635,766,536	28,540.45	11,437,157,591	2.30
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	172,176	61,507.41	10,590,100,874	59,154.45	10,184,977,685	2.05
アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	1,256,433	7,724.06	9,704,766,140	7,853.12	9,866,928,042	1.98
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	1,494,626	6,300.08	9,416,276,224	6,475.95	9,679,134,903	1.95
アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	192,300	48,310.13	9,290,038,883	49,866.00	9,589,233,665	1.93
アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	330,449	26,208.76	8,660,660,416	28,123.47	9,293,372,769	1.87
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	131,847	66,044.55	8,707,776,812	70,237.05	9,260,544,674	1.86
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	237,445	36,190.76	8,593,315,270	37,667.21	8,943,891,011	1.80
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,209,105	6,797.91	8,219,389,268	7,159.57	8,656,682,041	1.74
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	685,175	10,451.45	7,161,074,104	12,197.38	8,357,339,842	1.68
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	981,715	7,448.91	7,312,708,251	8,424.70	8,270,656,324	1.66
アメリカ	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	371,244	20,670.30	7,673,726,413	21,637.58	8,032,823,532	1.62
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	368,030	18,776.87	6,910,452,827	20,037.74	7,374,490,335	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.49
	外国	商業・専門サービス	1.32
		メディア・娯楽	1.48
		ソフトウェア・サービス	76.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.75
		半導体・半導体製造装置	10.37
		小計	98.23
合計			98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。