有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
投資状況

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	574,667,985,632	90.80
	韓国	13,499,131,564	2.13
	イギリス	10,196,545,584	1.61
	日本	5,474,313,000	0.86
	小計	603,837,975,780	95.40
投資証券	アメリカ	2,978,040,330	0.47
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	26,106,788,782	4.13
純資産総額		632,922,804,892	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	1,741,790	24,692.03	43,008,341,507	25,785.18	44,912,374,943	7.10
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,184,013	35,937.49	42,550,456,191	37,172.16	44,012,324,940	6.95
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,097,921	37,171.27	40,811,122,051	39,331.08	43,182,428,566	6.82
アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	456,175	68,875.06	31,419,084,011	77,965.15	35,565,755,403	5.62
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	1,208,420	22,672.74	27,398,195,371	23,794.18	28,753,371,938	4.54
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	676,790	39,725.38	26,885,742,652	39,591.03	26,794,816,036	4.23
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,147,890	18,883.98	21,676,736,712	20,670.24	23,727,166,615	3.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	69,151	328,638.33	22,725,669,322	337,018.95	23,305,197,536	3.68
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	474,280	34,877.51	16,541,707,625	42,182.43	20,006,285,177	3.16
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,135,360	13,977.96	15,870,023,282	16,759.56	19,028,138,810	3.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	905,660	19,200.50	17,389,126,795	20,632.28	18,685,837,588	2.95
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	231,459	59,888.57	13,861,750,326	64,825.27	15,004,392,632	2.37
アメリカ	株式	ASANA INC - CL A	ソフトウェア・サービス	1,706,625	7,700.47	13,141,814,633	8,294.09	14,154,905,101	2.24
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	163,404	70,556.19	11,529,163,707	75,289.79	12,302,653,107	1.94
アメリカ	株式	NORTONLIFELOCK INC	ソフトウェア・サービス	4,045,235	2,776.21	11,230,442,082	3,023.87	12,232,288,222	1.93
アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	582,888	17,448.15	10,170,321,823	20,051.43	11,687,741,777	1.85
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	329,430	35,215.56	11,601,063,696	34,507.15	11,367,690,490	1.80
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	386,465	25,749.10	9,951,128,677	28,499.65	11,014,119,401	1.74
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,076,025	11,794.22	12,690,877,660	10,145.91	10,917,257,327	1.72
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,366,562	7,556.35	10,326,223,546	7,667.24	10,477,758,829	1.66
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	263,990	36,902.33	9,741,846,911	39,444.95	10,413,074,674	1.65
アメリカ	株式	TENABLE HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,572,575	5,805.21	9,129,135,870	6,400.86	10,065,837,132	1.59
アメリカ	株式	MANDIANT INC	ソフトウェア・サービス	4,914,624	1,854.86	9,115,980,708	2,019.75	9,926,317,721	1.57
アメリカ	株式	KNOWBE4 INC-A	ソフトウェア・サービス	3,740,728	2,523.19	9,438,568,936	2,597.15	9,715,237,710	1.53
アメリカ	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	268,310	31,734.66	8,514,726,877	35,351.39	9,485,133,329	1.50
アメリカ	株式	SENTINELONE INC -CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,548,630	5,602.17	8,675,696,474	5,823.46	9,018,388,886	1.42
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	22,247	389,822.33	8,672,377,451	389,229.98	8,659,199,374	1.37
アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	182,090	40,209.59	7,321,765,483	44,027.35	8,016,941,181	1.27
イギリス	株式	COMPUTACENTER PLC	ソフトウェア・サービス	1,725,169	4,343.61	7,493,470,290	4,489.54	7,745,216,612	1.22
アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	528,913	13,266.66	7,016,912,714	13,838.05	7,319,127,819	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.86
	外国	メディア・娯楽	5.33
		小売	1.37
		ソフトウェア・サービス	73.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.06
		半導体・半導体製造装置	3.29
		小計	95.40
投資証券	―	―	0.47
合計			95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。