半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月10日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 2月末日 | 9,582,284,905 | ― | 9,349 | ― | |
| 3月末日 | 11,033,439,395 | ― | 9,195 | ― | |
| 4月末日 | 12,166,495,288 | ― | 9,930 | ― | |
| 5月末日 | 11,398,376,462 | ― | 9,637 | ― | |
| 6月末日 | 11,908,730,870 | ― | 10,093 | ― | |
| 7月末日 | 11,777,569,345 | ― | 10,404 | ― | |
| 8月末日 | 11,997,577,785 | ― | 10,779 | ― | |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 2月末日 | 45,018,167,594 | ― | 9,424 | ― | |
| 3月末日 | 56,184,112,840 | ― | 9,633 | ― | |
| 4月末日 | 61,484,264,384 | ― | 10,255 | ― | |
| 5月末日 | 61,518,655,682 | ― | 10,026 | ― | |
| 6月末日 | 64,603,938,157 | ― | 10,564 | ― | |
| 7月末日 | 65,273,422,823 | ― | 10,788 | ― | |
| 8月末日 | 66,937,188,342 | ― | 11,214 | ― | |
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