半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
①【純資産の推移】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月25日) | 9,161,548,746 | 9,161,548,746 | 9,191 | 9,191 |
| 2021年 8月末日 | 11,997,577,785 | - | 10,779 | - | |
| 9月末日 | 10,999,371,053 | - | 10,302 | - | |
| 10月末日 | 11,465,945,425 | - | 10,858 | - | |
| 11月末日 | 11,046,102,618 | - | 10,719 | - | |
| 12月末日 | 10,956,133,853 | - | 10,786 | - | |
| 2022年 1月末日 | 8,902,555,194 | - | 8,956 | - | |
| 2月末日 | 8,691,099,413 | - | 8,997 | - | |
| 3月末日 | 8,467,556,944 | - | 9,239 | - | |
| 4月末日 | 7,279,228,271 | - | 8,275 | - | |
| 5月末日 | 6,972,817,405 | - | 8,125 | - | |
| 6月末日 | 6,310,586,694 | - | 7,504 | - | |
| 7月末日 | 6,713,727,534 | - | 8,160 | - | |
| 8月末日 | 6,267,292,187 | - | 7,789 | - | |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月25日) | 53,847,340,458 | 53,847,340,458 | 9,938 | 9,938 |
| 2021年 8月末日 | 66,937,188,342 | - | 11,214 | - | |
| 9月末日 | 64,570,692,432 | - | 10,926 | - | |
| 10月末日 | 67,933,896,727 | - | 11,678 | - | |
| 11月末日 | 64,727,586,336 | - | 11,523 | - | |
| 12月末日 | 64,691,653,362 | - | 11,730 | - | |
| 2022年 1月末日 | 52,515,355,887 | - | 9,799 | - | |
| 2月末日 | 51,535,343,238 | - | 9,864 | - | |
| 3月末日 | 53,805,990,227 | - | 10,682 | - | |
| 4月末日 | 46,676,356,597 | - | 10,073 | - | |
| 5月末日 | 44,529,607,599 | - | 9,894 | - | |
| 6月末日 | 42,986,383,961 | - | 9,744 | - | |
| 7月末日 | 45,280,570,684 | - | 10,458 | - | |
| 8月末日 | 41,791,430,519 | - | 10,306 | - | |
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