有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月25日) | 9,161,548,746 | 9,161,548,746 | 9,191 | 9,191 |
| 第2期 | (2023年 1月25日) | 5,846,739,079 | 5,846,739,079 | 7,810 | 7,810 |
| 第3期 | (2024年 1月25日) | 4,596,100,436 | 4,596,100,436 | 8,405 | 8,405 |
| 2023年 2月末日 | 5,667,647,076 | - | 7,659 | - | |
| 3月末日 | 5,616,205,213 | - | 7,687 | - | |
| 4月末日 | 5,535,010,729 | - | 7,629 | - | |
| 5月末日 | 5,329,905,612 | - | 7,684 | - | |
| 6月末日 | 5,371,820,893 | - | 7,987 | - | |
| 7月末日 | 5,163,152,479 | - | 8,132 | - | |
| 8月末日 | 4,988,848,268 | - | 8,010 | - | |
| 9月末日 | 4,624,303,991 | - | 7,556 | - | |
| 10月末日 | 4,320,401,962 | - | 7,147 | - | |
| 11月末日 | 4,656,974,902 | - | 7,929 | - | |
| 12月末日 | 4,640,990,759 | - | 8,337 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,596,162,082 | - | 8,498 | - | |
| 2月末日 | 4,694,699,023 | - | 8,922 | - | |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月25日) | 53,847,340,458 | 53,847,340,458 | 9,938 | 9,938 |
| 第2期 | (2023年 1月25日) | 36,342,777,190 | 36,342,777,190 | 9,961 | 9,961 |
| 第3期 | (2024年 1月25日) | 28,204,420,061 | 28,204,420,061 | 12,858 | 12,858 |
| 2023年 2月末日 | 36,432,640,332 | - | 10,247 | - | |
| 3月末日 | 35,573,890,022 | - | 10,134 | - | |
| 4月末日 | 34,300,586,377 | - | 10,141 | - | |
| 5月末日 | 34,242,114,697 | - | 10,679 | - | |
| 6月末日 | 34,499,503,687 | - | 11,554 | - | |
| 7月末日 | 31,796,300,558 | - | 11,523 | - | |
| 8月末日 | 31,149,084,420 | - | 11,818 | - | |
| 9月末日 | 28,827,702,727 | - | 11,442 | - | |
| 10月末日 | 26,461,983,757 | - | 10,879 | - | |
| 11月末日 | 27,654,042,335 | - | 11,950 | - | |
| 12月末日 | 27,315,027,009 | - | 12,217 | - | |
| 2024年 1月末日 | 28,366,826,111 | - | 12,989 | - | |
| 2月末日 | 29,664,200,550 | - | 13,951 | - | |
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