有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)

①【純資産の推移】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 1月25日)	9,161,548,746	9,161,548,746	9,191	9,191
第2期	(2023年 1月25日)	5,846,739,079	5,846,739,079	7,810	7,810
第3期	(2024年 1月25日)	4,596,100,436	4,596,100,436	8,405	8,405
第4期	(2025年 1月27日)	3,342,154,060	3,342,154,060	9,509	9,509
第5期	(2026年 1月26日)	1,995,073,226	1,995,073,226	8,988	8,988
	2025年 2月末日	2,814,251,735	-	8,805	-
	3月末日	2,654,950,779	-	8,339	-
	4月末日	2,663,838,934	-	8,426	-
	5月末日	2,707,072,883	-	8,957	-
	6月末日	2,777,139,346	-	9,405	-
	7月末日	2,693,520,641	-	9,465	-
	8月末日	2,635,331,013	-	9,481	-
	9月末日	2,526,285,376	-	9,435	-
	10月末日	2,322,845,714	-	9,118	-
	11月末日	2,168,595,962	-	8,938	-
	12月末日	2,036,114,440	-	8,944	-
	2026年 1月末日	1,951,678,425	-	8,920	-
	2月末日	1,869,563,862	-	8,826	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 1月25日)	53,847,340,458	53,847,340,458	9,938	9,938
第2期	(2023年 1月25日)	36,342,777,190	36,342,777,190	9,961	9,961
第3期	(2024年 1月25日)	28,204,420,061	28,204,420,061	12,858	12,858
第4期	(2025年 1月27日)	26,722,741,631	26,722,741,631	16,092	16,092
第5期	(2026年 1月26日)	19,096,437,593	19,096,437,593	15,801	15,801
	2025年 2月末日	23,573,070,073	-	14,380	-
	3月末日	22,217,716,614	-	13,649	-
	4月末日	21,200,973,794	-	13,252	-
	5月末日	22,237,860,791	-	14,245	-
	6月末日	22,788,343,240	-	15,121	-
	7月末日	22,684,305,164	-	15,751	-
	8月末日	21,932,721,271	-	15,563	-
	9月末日	21,717,114,850	-	15,757	-
	10月末日	21,086,009,934	-	15,803	-
	11月末日	20,362,848,000	-	15,791	-
	12月末日	19,542,132,863	-	15,845	-
	2026年 1月末日	18,699,198,280	-	15,567	-
	2月末日	18,257,433,102	-	15,665	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。