有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月10日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月25日) | 9,161,548,746 | 9,161,548,746 | 9,191 | 9,191 |
| 2021年 2月末日 | 9,582,284,905 | - | 9,349 | - | |
| 3月末日 | 11,033,439,395 | - | 9,195 | - | |
| 4月末日 | 12,166,495,288 | - | 9,930 | - | |
| 5月末日 | 11,398,376,462 | - | 9,637 | - | |
| 6月末日 | 11,908,730,870 | - | 10,093 | - | |
| 7月末日 | 11,777,569,345 | - | 10,404 | - | |
| 8月末日 | 11,997,577,785 | - | 10,779 | - | |
| 9月末日 | 10,999,371,053 | - | 10,302 | - | |
| 10月末日 | 11,465,945,425 | - | 10,858 | - | |
| 11月末日 | 11,046,102,618 | - | 10,719 | - | |
| 12月末日 | 10,956,133,853 | - | 10,786 | - | |
| 2022年 1月末日 | 8,902,555,194 | - | 8,956 | - | |
| 2月末日 | 8,691,099,413 | - | 8,997 | - | |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月25日) | 53,847,340,458 | 53,847,340,458 | 9,938 | 9,938 |
| 2021年 2月末日 | 45,018,167,594 | - | 9,424 | - | |
| 3月末日 | 56,184,112,840 | - | 9,633 | - | |
| 4月末日 | 61,484,264,384 | - | 10,255 | - | |
| 5月末日 | 61,518,655,682 | - | 10,026 | - | |
| 6月末日 | 64,603,938,157 | - | 10,564 | - | |
| 7月末日 | 65,273,422,823 | - | 10,788 | - | |
| 8月末日 | 66,937,188,342 | - | 11,214 | - | |
| 9月末日 | 64,570,692,432 | - | 10,926 | - | |
| 10月末日 | 67,933,896,727 | - | 11,678 | - | |
| 11月末日 | 64,727,586,336 | - | 11,523 | - | |
| 12月末日 | 64,691,653,362 | - | 11,730 | - | |
| 2022年 1月末日 | 52,515,355,887 | - | 9,799 | - | |
| 2月末日 | 51,535,343,238 | - | 9,864 | - | |
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