有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年1月末日 | 3,331,368,707 | - | 2,000.700 | - | 2,006 |
| 2月末日 | 3,563,734,362 | - | 2,048.560 | - | 2,055 |
| 3月末日 | 3,351,195,891 | - | 2,107.570 | - | 2,110 |
| 4月末日 | 3,068,737,037 | - | 2,127.950 | - | 2,125 |
| 5月末日 | 2,991,027,255 | - | 2,074.060 | - | 2,072 |
| 6月末日 | 2,561,724,763 | - | 2,102.300 | - | 2,103 |
| 第1計算期間末日 | 2,451,775,695 | 2,468,835,185 | 2,012.070 | 2,026.070 | 2,012 |
| (2021年7月24日) | |||||
| 7月末日 | 2,104,113,581 | - | 1,967.100 | - | 1,968 |
| (注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | |||||
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