有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/25-2025/07/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年7月24日) | 2,451,775,695 | 2,468,835,185 | 2,012.07 | 2,026.07 | 2,012 |
| 第2計算期間末 (2022年1月24日) | 1,418,905,855 | 1,425,088,511 | 1,835.98 | 1,843.98 | 1,833 |
| 第3計算期間末 (2022年7月24日) | 1,222,673,992 | 1,235,810,710 | 1,954.53 | 1,975.53 | 1,954 |
| 第4計算期間末 (2023年1月24日) | 1,166,133,643 | 1,171,763,665 | 1,864.15 | 1,873.15 | 1,864 |
| 第5計算期間末 (2023年7月24日) | 1,109,294,684 | 1,117,005,520 | 2,014.07 | 2,028.07 | 2,010 |
| 第6計算期間末 (2024年1月24日) | 4,453,130,387 | 4,475,654,790 | 2,174.73 | 2,185.73 | 2,179 |
| 第7計算期間末 (2024年7月24日) | 908,357,767 | 916,744,747 | 2,274.42 | 2,295.42 | 2,272 |
| 2024年7月末日 | 897,504,868 | - | 2,247.25 | - | 2,236 |
| 8月末日 | 923,080,697 | - | 2,311.31 | - | 2,300 |
| 9月末日 | 922,223,734 | - | 2,309.17 | - | 2,308 |
| 10月末日 | 932,746,469 | - | 2,335.52 | - | 2,325 |
| 11月末日 | 933,335,335 | - | 2,336.99 | - | 2,340 |
| 12月末日 | 972,691,083 | - | 2,435.53 | - | 2,434 |
| 第8計算期間末 (2025年1月24日) | 964,328,758 | 967,523,758 | 2,414.59 | 2,422.59 | 2,417 |
| 2025年1月末日 | 989,691,243 | - | 2,478.10 | - | 2,479 |
| 2月末日 | 1,006,312,717 | - | 2,519.72 | - | 2,516 |
| 3月末日 | 988,250,310 | - | 2,474.49 | - | 2,479 |
| 4月末日 | 1,041,320,429 | - | 2,607.38 | - | 2,598 |
| 5月末日 | 1,074,371,537 | - | 2,690.13 | - | 2,707 |
| 6月末日 | 1,153,803,667 | - | 2,889.02 | - | 2,884 |
| 第9計算期間末 (2025年7月24日) | 1,137,990,887 | 1,143,981,512 | 2,849.43 | 2,864.43 | 2,851 |
| 7月末日 | 1,129,363,456 | - | 2,827.83 | - | 2,824 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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