有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/25-2024/07/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年7月24日) | 2,451,775,695 | 2,468,835,185 | 2,012.07 | 2,026.07 | 2,012 |
| 第2計算期間末 (2022年1月24日) | 1,418,905,855 | 1,425,088,511 | 1,835.98 | 1,843.98 | 1,833 |
| 第3計算期間末 (2022年7月24日) | 1,222,673,992 | 1,235,810,710 | 1,954.53 | 1,975.53 | 1,954 |
| 第4計算期間末 (2023年1月24日) | 1,166,133,643 | 1,171,763,665 | 1,864.15 | 1,873.15 | 1,864 |
| 第5計算期間末 (2023年7月24日) | 1,109,294,684 | 1,117,005,520 | 2,014.07 | 2,028.07 | 2,010 |
| 2023年7月末日 | 1,123,518,669 | - | 2,039.89 | - | 2,034 |
| 8月末日 | 1,119,275,212 | - | 2,032.19 | - | 2,034 |
| 9月末日 | 4,103,148,325 | - | 2,003.81 | - | 1,998 |
| 10月末日 | 3,956,206,309 | - | 1,932.05 | - | 1,911 |
| 11月末日 | 4,178,818,901 | - | 2,040.76 | - | 2,035 |
| 12月末日 | 4,192,164,774 | - | 2,047.28 | - | 2,047 |
| 第6計算期間末 (2024年1月24日) | 4,453,130,387 | 4,475,654,790 | 2,174.73 | 2,185.73 | 2,179 |
| 2024年1月末日 | 4,283,079,613 | - | 2,170.91 | - | 2,169 |
| 2月末日 | 4,360,478,484 | - | 2,210.14 | - | 2,213 |
| 3月末日 | 1,057,739,107 | - | 2,232.34 | - | 2,232 |
| 4月末日 | 1,013,375,992 | - | 2,138.71 | - | 2,134 |
| 5月末日 | 1,019,995,570 | - | 2,152.68 | - | 2,151 |
| 6月末日 | 1,067,610,523 | - | 2,253.17 | - | 2,249 |
| 第7計算期間末 (2024年7月24日) | 908,357,767 | 916,744,747 | 2,274.42 | 2,295.42 | 2,272 |
| 7月末日 | 897,504,868 | - | 2,247.25 | - | 2,236 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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