有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年7月24日) | 2,451,775,695 | 2,468,835,185 | 2,012.07 | 2,026.07 | 2,012 |
| 2021年7月末日 | 2,104,113,581 | - | 1,967.10 | - | 1,968 |
| 8月末日 | 1,897,860,193 | - | 2,060.24 | - | 2,064 |
| 9月末日 | 1,798,797,824 | - | 2,124.29 | - | 2,124 |
| 10月末日 | 1,763,356,401 | - | 2,082.06 | - | 2,083 |
| 11月末日 | 1,747,143,940 | - | 2,062.92 | - | 2,062 |
| 12月末日 | 1,558,125,204 | - | 2,016.12 | - | 2,022 |
| 第2計算期間末 (2022年1月24日) | 1,418,905,855 | 1,425,088,511 | 1,835.98 | 1,843.98 | 1,833 |
| 2022年1月末日 | 1,394,647,724 | - | 1,804.59 | - | 1,804 |
| 2月末日 | 1,430,261,716 | - | 1,850.68 | - | 1,850 |
| 3月末日 | 1,533,581,719 | - | 1,984.37 | - | 1,990 |
| 4月末日 | 1,357,637,440 | - | 1,941.65 | - | 1,944 |
| 5月末日 | 1,340,743,766 | - | 1,917.49 | - | 1,922 |
| 6月末日 | 1,156,498,035 | - | 1,848.75 | - | 1,850 |
| 第3計算期間末 (2022年7月24日) | 1,222,673,992 | 1,235,810,710 | 1,954.53 | 1,975.53 | 1,954 |
| 7月末日 | 1,216,864,174 | - | 1,945.25 | - | 1,945 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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