有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月29日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 842,463,211 |
| 親投資信託受益証券 | 32,623,009,566 |
| 未収入金 | 534,770,020 |
| 流動資産合計 | 34,000,242,797 |
| 資産合計 | 34,000,242,797 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,314,178,592 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,849 |
| 未払委託者報酬 | 52,855,092 |
| 未払利息 | 373 |
| その他未払費用 | 431,121 |
| 流動負債合計 | 1,370,247,027 |
| 負債合計 | 1,370,247,027 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,439,002,729 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,190,993,041 |
| (分配準備積立金) | 16,891,503 |
| 元本等合計 | 32,629,995,770 |
| 純資産合計 | 32,629,995,770 |
| 負債純資産合計 | 34,000,242,797 |
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