有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第5期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,334,248 | 525,696,817 |
| 親投資信託受益証券 | 155,900,676,521 | 211,962,412,029 |
| 未収利息 | 5,095 | 10,268 |
| 流動資産合計 | 156,303,015,864 | 212,488,119,114 |
| 資産合計 | 156,303,015,864 | 212,488,119,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 252,834,415 | 306,922,007 |
| 未払受託者報酬 | 14,479,135 | 21,446,381 |
| 未払委託者報酬 | 119,452,797 | 176,932,518 |
| その他未払費用 | 2,244,211 | 3,324,127 |
| 流動負債合計 | 389,010,558 | 508,625,033 |
| 負債合計 | 389,010,558 | 508,625,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,763,670,839 | 71,500,772,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,150,334,467 | 140,478,721,967 |
| (分配準備積立金) | 48,326,573,749 | 65,146,056,273 |
| 元本等合計 | 155,914,005,306 | 211,979,494,081 |
| 純資産合計 | 155,914,005,306 | 211,979,494,081 |
| 負債純資産合計 | 156,303,015,864 | 212,488,119,114 |
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