- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,048,433 | 510,529,064 |
| 親投資信託受益証券 | 51,921,151,074 | 91,900,944,054 |
| 流動資産合計 | 52,147,199,507 | 92,411,473,118 |
| 資産合計 | 52,147,199,507 | 92,411,473,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,288,647 | 315,920,615 |
| 未払受託者報酬 | 5,549,193 | 8,783,997 |
| 未払委託者報酬 | 105,395,541 | 165,276,404 |
| 未払利息 | 101 | 130 |
| その他未払費用 | 860,066 | 1,361,459 |
| 流動負債合計 | 215,093,548 | 491,342,605 |
| 負債合計 | 215,093,548 | 491,342,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,920,659,187 | 47,852,821,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,011,446,772 | 44,067,308,978 |
| (分配準備積立金) | 179,038,061 | 26,755,647,474 |
| 元本等合計 | 51,932,105,959 | 91,920,130,513 |
| 純資産合計 | 51,932,105,959 | 91,920,130,513 |
| 負債純資産合計 | 52,147,199,507 | 92,411,473,118 |
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