有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 842,463,211 | 226,048,433 |
| 親投資信託受益証券 | 32,623,009,566 | 51,921,151,074 |
| 未収入金 | 534,770,020 | - |
| 流動資産合計 | 34,000,242,797 | 52,147,199,507 |
| 資産合計 | 34,000,242,797 | 52,147,199,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,314,178,592 | 103,288,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,849 | 5,549,193 |
| 未払委託者報酬 | 52,855,092 | 105,395,541 |
| 未払利息 | 373 | 101 |
| その他未払費用 | 431,121 | 860,066 |
| 流動負債合計 | 1,370,247,027 | 215,093,548 |
| 負債合計 | 1,370,247,027 | 215,093,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,439,002,729 | 45,920,659,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,190,993,041 | 6,011,446,772 |
| (分配準備積立金) | 16,891,503 | 179,038,061 |
| 元本等合計 | 32,629,995,770 | 51,932,105,959 |
| 純資産合計 | 32,629,995,770 | 51,932,105,959 |
| 負債純資産合計 | 34,000,242,797 | 52,147,199,507 |