有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,529,064 | 402,334,248 |
| 親投資信託受益証券 | 91,900,944,054 | 155,900,676,521 |
| 未収利息 | - | 5,095 |
| 流動資産合計 | 92,411,473,118 | 156,303,015,864 |
| 資産合計 | 92,411,473,118 | 156,303,015,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,920,615 | 252,834,415 |
| 未払受託者報酬 | 8,783,997 | 14,479,135 |
| 未払委託者報酬 | 165,276,404 | 119,452,797 |
| 未払利息 | 130 | - |
| その他未払費用 | 1,361,459 | 2,244,211 |
| 流動負債合計 | 491,342,605 | 389,010,558 |
| 負債合計 | 491,342,605 | 389,010,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,852,821,535 | 61,763,670,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,067,308,978 | 94,150,334,467 |
| (分配準備積立金) | 26,755,647,474 | 48,326,573,749 |
| 元本等合計 | 91,920,130,513 | 155,914,005,306 |
| 純資産合計 | 91,920,130,513 | 155,914,005,306 |
| 負債純資産合計 | 92,411,473,118 | 156,303,015,864 |