有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月8日現在 | 当 期 2022年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,573,629 | 136,282,935 |
| 投資信託受益証券 | 6,957,433,747 | 8,453,873,378 |
| 親投資信託受益証券 | 26,574,806 | 26,564,171 |
| 流動資産合計 | 7,121,582,182 | 8,616,720,484 |
| 資産合計 | 7,121,582,182 | 8,616,720,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,264,025 | 61,298,250 |
| 未払解約金 | 1,096,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 166,902 | 215,806 |
| 未払委託者報酬 | 7,510,581 | 9,711,110 |
| 未払利息 | 301 | 354 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 61,111,942 | 71,298,853 |
| 負債合計 | 61,111,942 | 71,298,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,533,003,225 | 10,216,375,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,467,015 | △1,670,953,452 |
| 元本等合計 | 7,060,470,240 | 8,545,421,631 |
| 純資産合計 | 7,060,470,240 | 8,545,421,631 |
| 負債純資産合計 | 7,121,582,182 | 8,616,720,484 |
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