有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年9月9日現在 | 当 期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,175,318 | 281,810,873 |
| 投資信託受益証券 | 28,373,162,126 | 19,505,724,654 |
| 親投資信託受益証券 | 116,427,834 | 102,508,166 |
| 未収入金 | - | 120,000,000 |
| 未収利息 | 1,893 | 2,702 |
| 流動資産合計 | 29,117,767,171 | 20,010,046,395 |
| 資産合計 | 29,117,767,171 | 20,010,046,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,508,316 | 116,973,999 |
| 未払解約金 | 104,509,662 | 59,578,564 |
| 未払受託者報酬 | 827,528 | 509,122 |
| 未払委託者報酬 | 37,238,691 | 22,910,355 |
| その他未払費用 | 68,750 | 68,750 |
| 流動負債合計 | 318,152,947 | 200,040,790 |
| 負債合計 | 318,152,947 | 200,040,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,502,772,038 | 44,989,999,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,703,157,814 | △25,179,994,050 |
| 元本等合計 | 28,799,614,224 | 19,810,005,605 |
| 純資産合計 | 28,799,614,224 | 19,810,005,605 |
| 負債純資産合計 | 29,117,767,171 | 20,010,046,395 |
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