有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/09-2024/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年9月8日現在 | 当 期 2024年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 653,575,115 | 518,284,699 |
| 投資信託受益証券 | 25,954,926,251 | 31,288,618,038 |
| 親投資信託受益証券 | 116,474,540 | 116,404,480 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,724,975,906 | 32,023,307,217 |
| 資産合計 | 26,724,975,906 | 32,023,307,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,300,505 | 202,081,233 |
| 未払解約金 | 79,252,990 | 62,602,011 |
| 未払受託者報酬 | 743,578 | 817,625 |
| 未払委託者報酬 | 33,461,054 | 36,793,084 |
| 未払利息 | 1,951 | 1,547 |
| その他未払費用 | 113,066 | 89,211 |
| 流動負債合計 | 325,873,144 | 302,384,711 |
| 負債合計 | 325,873,144 | 302,384,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,972,362,604 | 67,360,411,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,573,259,842 | △35,639,488,644 |
| 元本等合計 | 26,399,102,762 | 31,720,922,506 |
| 純資産合計 | 26,399,102,762 | 31,720,922,506 |
| 負債純資産合計 | 26,724,975,906 | 32,023,307,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
