有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年9月8日現在 | 当 期 2026年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,273,001 | 191,518,077 |
| 投資信託受益証券 | 17,334,902,135 | 12,804,841,861 |
| 親投資信託受益証券 | 92,676,051 | 73,879,240 |
| 未収入金 | - | 170,000,000 |
| 未収利息 | 1,920 | 3,148 |
| 流動資産合計 | 17,627,853,107 | 13,240,242,326 |
| 資産合計 | 17,627,853,107 | 13,240,242,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,099,399 | 78,119,210 |
| 未払解約金 | 7,768,832 | 116,956,381 |
| 未払受託者報酬 | 483,242 | 358,928 |
| 未払委託者報酬 | 21,745,878 | 16,151,782 |
| その他未払費用 | 68,750 | 68,750 |
| 流動負債合計 | 144,166,101 | 211,655,051 |
| 負債合計 | 144,166,101 | 211,655,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,033,133,018 | 30,045,850,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,549,446,012 | △17,017,263,053 |
| 元本等合計 | 17,483,687,006 | 13,028,587,275 |
| 純資産合計 | 17,483,687,006 | 13,028,587,275 |
| 負債純資産合計 | 17,627,853,107 | 13,240,242,326 |
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