有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月8日現在 | 当 期 2022年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,282,935 | 177,953,893 |
| 投資信託受益証券 | 8,453,873,378 | 7,404,674,880 |
| 親投資信託受益証券 | 26,564,171 | 26,548,218 |
| 流動資産合計 | 8,616,720,484 | 7,609,176,991 |
| 資産合計 | 8,616,720,484 | 7,609,176,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,298,250 | 54,423,812 |
| 未払受託者報酬 | 215,806 | 222,347 |
| 未払委託者報酬 | 9,711,110 | 10,005,527 |
| 未払利息 | 354 | 511 |
| その他未払費用 | 73,333 | 74,374 |
| 流動負債合計 | 71,298,853 | 64,726,571 |
| 負債合計 | 71,298,853 | 64,726,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,216,375,083 | 13,605,953,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,670,953,452 | △6,061,502,667 |
| 元本等合計 | 8,545,421,631 | 7,544,450,420 |
| 純資産合計 | 8,545,421,631 | 7,544,450,420 |
| 負債純資産合計 | 8,616,720,484 | 7,609,176,991 |
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