有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 242,688,145 |
| 投資信託受益証券 | 13,667,300,034 |
| 親投資信託受益証券 | 41,138,343 |
| 流動資産合計 | 13,951,126,522 |
| 資産合計 | 13,951,126,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 52,166,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,820 |
| 未払委託者報酬 | 118,971,815 |
| 未払利息 | 631 |
| その他未払費用 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 174,223,184 |
| 負債合計 | 174,223,184 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,398,516,794 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,621,613,456 |
| 元本等合計 | 13,776,903,338 |
| 純資産合計 | 13,776,903,338 |
| 負債純資産合計 | 13,951,126,522 |
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