有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月10日現在 | 第5期 2026年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,465,422,201 | 868,375,388 |
| 投資信託受益証券 | 68,879,141,664 | 43,145,943,406 |
| 親投資信託受益証券 | 361,015,685 | 225,264,269 |
| 未収入金 | 950,000,000 | 580,000,000 |
| 未収利息 | 14,051 | 14,274 |
| 流動資産合計 | 71,655,593,601 | 44,819,597,337 |
| 資産合計 | 71,655,593,601 | 44,819,597,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,091,415,618 | 593,773,203 |
| 未払受託者報酬 | 12,943,341 | 8,743,200 |
| 未払委託者報酬 | 582,450,210 | 393,443,768 |
| その他未払費用 | 412,500 | 412,500 |
| 流動負債合計 | 1,687,221,669 | 996,372,671 |
| 負債合計 | 1,687,221,669 | 996,372,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,559,701,893 | 68,101,964,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,591,329,961 | △24,278,739,867 |
| 元本等合計 | 69,968,371,932 | 43,823,224,666 |
| 純資産合計 | 69,968,371,932 | 43,823,224,666 |
| 負債純資産合計 | 71,655,593,601 | 44,819,597,337 |
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