有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月8日現在 | 第2期 2023年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 907,215,141 |
| コール・ローン | 242,688,145 | - |
| 投資信託受益証券 | 13,667,300,034 | 57,134,675,617 |
| 親投資信託受益証券 | 41,138,343 | 241,068,004 |
| 流動資産合計 | 13,951,126,522 | 58,282,958,762 |
| 資産合計 | 13,951,126,522 | 58,282,958,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,166,918 | 92,422,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,820 | 4,167,344 |
| 未払委託者報酬 | 118,971,815 | 187,530,684 |
| 未払利息 | 631 | - |
| その他未払費用 | 440,000 | 494,741 |
| 流動負債合計 | 174,223,184 | 284,614,789 |
| 負債合計 | 174,223,184 | 284,614,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,398,516,794 | 100,715,284,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,621,613,456 | △42,716,940,313 |
| 元本等合計 | 13,776,903,338 | 57,998,343,973 |
| 純資産合計 | 13,776,903,338 | 57,998,343,973 |
| 負債純資産合計 | 13,951,126,522 | 58,282,958,762 |
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