有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/09-2024/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年3月8日現在 | 第3期 2024年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 907,215,141 | - |
| コール・ローン | - | 1,410,073,153 |
| 投資信託受益証券 | 57,134,675,617 | 102,319,456,091 |
| 親投資信託受益証券 | 241,068,004 | 380,676,021 |
| 未収入金 | - | 400,000,000 |
| 流動資産合計 | 58,282,958,762 | 104,510,205,265 |
| 資産合計 | 58,282,958,762 | 104,510,205,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,422,020 | 155,678,055 |
| 未払受託者報酬 | 4,167,344 | 15,251,363 |
| 未払委託者報酬 | 187,530,684 | 686,311,258 |
| 未払利息 | - | 4,210 |
| その他未払費用 | 494,741 | 489,862 |
| 流動負債合計 | 284,614,789 | 857,734,748 |
| 負債合計 | 284,614,789 | 857,734,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,715,284,286 | 172,602,878,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,716,940,313 | △68,950,408,333 |
| 元本等合計 | 57,998,343,973 | 103,652,470,517 |
| 純資産合計 | 57,998,343,973 | 103,652,470,517 |
| 負債純資産合計 | 58,282,958,762 | 104,510,205,265 |
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