有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/09-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年3月8日現在 | 第4期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,410,073,153 | 1,465,422,201 |
| 投資信託受益証券 | 102,319,456,091 | 68,879,141,664 |
| 親投資信託受益証券 | 380,676,021 | 361,015,685 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 950,000,000 |
| 未収利息 | - | 14,051 |
| 流動資産合計 | 104,510,205,265 | 71,655,593,601 |
| 資産合計 | 104,510,205,265 | 71,655,593,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,678,055 | 1,091,415,618 |
| 未払受託者報酬 | 15,251,363 | 12,943,341 |
| 未払委託者報酬 | 686,311,258 | 582,450,210 |
| 未払利息 | 4,210 | - |
| その他未払費用 | 489,862 | 412,500 |
| 流動負債合計 | 857,734,748 | 1,687,221,669 |
| 負債合計 | 857,734,748 | 1,687,221,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,602,878,850 | 115,559,701,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,950,408,333 | △45,591,329,961 |
| 元本等合計 | 103,652,470,517 | 69,968,371,932 |
| 純資産合計 | 103,652,470,517 | 69,968,371,932 |
| 負債純資産合計 | 104,510,205,265 | 71,655,593,601 |
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