- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/22)
(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,075,345,091 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,930 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 157,027,537 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 7,232,472,558 | 100.00 | |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 73,640,131,491 | 97.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,930 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,607,333,994 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 75,247,565,415 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 11,032,578 | 0.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,508,915,480 | 99.68 |
| 合計(純資産総額) | 3,519,948,058 | 100.00 | |
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