半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/23-2023/11/22)
(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,832,307,257 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,910 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,232,847 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 6,903,640,014 | 100.00 | |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 75,500,808,362 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,910 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 885,567,129 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 76,386,475,401 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 11,037,664 | 0.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,014,433,992 | 99.45 |
| 合計(純資産総額) | 2,025,471,656 | 100.00 | |
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