半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/11/24)
(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,414,208,085 | 98.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,778 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,133,047 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 3,454,441,910 | 100.00 | |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 40,331,190,989 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,778 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 499,790,740 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 40,831,082,507 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,999,513 | 14.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,922,149 | 85.66 |
| 合計(純資産総額) | 20,921,662 | 100.00 | |
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