有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/23-2024/11/22)
(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,104,025,927 | 97.45 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,020 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,359,300 | 2.54 |
| 合計(純資産総額) | 5,237,485,247 | 100.00 | |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 59,513,405,824 | 97.42 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,020 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,572,896,890 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 61,086,402,734 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,999,574 | 14.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,763,939 | 85.55 |
| 合計(純資産総額) | 20,763,513 | 100.00 | |
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