- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/23-2024/11/22)
(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,838,243,710 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,900 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,206,744 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 5,914,550,354 | 100.00 | |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 74,205,653,240 | 98.71 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,900 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 963,884,813 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 75,169,637,953 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 1,000,650 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,945,340,912 | 99.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,946,341,562 | 100.00 | |
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