剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間(自 2022年 6月21日至 2022年12月20日)	第5特定期間(自 2022年12月21日至 2023年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△310,258	978,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,493,279	△11,758,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,683,041	2,005,577
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,683,041	2,004,762
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	815
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,585	5,784
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,585	5,784
分配金	-	1,423,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,758,957	6,196,820

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/09/20 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月20日現在)	(2023年 6月20日現在)
元本	615,038,214	532,252,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	705,107,138	728,451,033

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年12月20日現在)	(2023年 6月20日現在)
元本	315,313,421	275,220,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	319,179,587	382,979,454

注記表

2023/09/20 9:11