剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間(自 2023年 6月21日至 2023年12月20日)	第7特定期間(自 2023年12月21日至 2024年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△142,296	389,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,196,820	2,014,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,607	154,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,155	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,452	154,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,565,256	1,648,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,565,256	1,648,502
分配金	-	4,076,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,014,072	6,232,041

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#2 注記表（連結）

2024/09/20 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/09/20 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月20日現在)	(2024年 6月20日現在)
元本	444,481,244	398,314,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	571,891,155	688,375,920

注記表

2024/09/20 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年12月20日現在)	(2024年 6月20日現在)
元本	233,687,353	198,943,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,330,545	351,433,928

注記表

2024/09/20 9:23