有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年7月12日) | 8,415 | 8,415 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第2特定期間末 | (2022年1月11日) | 8,131 | 8,131 | 0.8691 | 0.8691 |
| 2021年3月末日 | 7,040 | - | 1.0123 | - | |
| 2021年4月末日 | 8,460 | - | 0.9664 | - | |
| 2021年5月末日 | 8,287 | - | 0.9032 | - | |
| 2021年6月末日 | 8,603 | - | 0.9243 | - | |
| 2021年7月末日 | 8,265 | - | 0.8839 | - | |
| 2021年8月末日 | 8,478 | - | 0.9110 | - | |
| 2021年9月末日 | 8,053 | - | 0.8697 | - | |
| 2021年10月末日 | 9,397 | - | 1.0193 | - | |
| 2021年11月末日 | 9,322 | - | 1.0074 | - | |
| 2021年12月末日 | 8,593 | - | 0.9156 | - | |
| 2022年1月末日 | 7,180 | - | 0.7740 | - | |
| 2022年2月末日 | 7,241 | - | 0.7868 | - |
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