有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年7月12日) | 8,415 | 8,415 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第2特定期間末 | (2022年1月11日) | 8,131 | 8,131 | 0.8691 | 0.8691 |
| 第3特定期間末 | (2022年7月11日) | 5,901 | 5,901 | 0.6561 | 0.6561 |
| 第4特定期間末 | (2023年1月10日) | 4,505 | 4,505 | 0.5398 | 0.5398 |
| 第5特定期間末 | (2023年7月10日) | 5,195 | 5,195 | 0.6613 | 0.6613 |
| 第6特定期間末 | (2024年1月10日) | 6,069 | 6,069 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第7特定期間末 | (2024年7月10日) | 6,036 | 6,065 | 1.0334 | 1.0384 |
| 第8特定期間末 | (2025年1月10日) | 6,402 | 6,520 | 1.0883 | 1.1083 |
| 第9特定期間末 | (2025年7月10日) | 8,138 | 8,336 | 1.2339 | 1.2639 |
| 2024年7月末日 | 5,666 | - | 0.9922 | - | |
| 2024年8月末日 | 5,037 | - | 0.8885 | - | |
| 2024年9月末日 | 5,171 | - | 0.9151 | - | |
| 2024年10月末日 | 5,793 | - | 1.0409 | - | |
| 2024年11月末日 | 6,376 | - | 1.1736 | - | |
| 2024年12月末日 | 6,436 | - | 1.1045 | - | |
| 2025年1月末日 | 6,738 | - | 1.1218 | - | |
| 2025年2月末日 | 5,553 | - | 0.9247 | - | |
| 2025年3月末日 | 5,480 | - | 0.8670 | - | |
| 2025年4月末日 | 5,715 | - | 0.8714 | - | |
| 2025年5月末日 | 6,798 | - | 1.0379 | - | |
| 2025年6月末日 | 7,952 | - | 1.2070 | - | |
| 2025年7月末日 | 8,563 | - | 1.2618 | - |
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