有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年7月12日) | 8,415 | 8,415 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第2特定期間末 | (2022年1月11日) | 8,131 | 8,131 | 0.8691 | 0.8691 |
| 第3特定期間末 | (2022年7月11日) | 5,901 | 5,901 | 0.6561 | 0.6561 |
| 2021年7月末日 | 8,265 | - | 0.8839 | - | |
| 2021年8月末日 | 8,478 | - | 0.9110 | - | |
| 2021年9月末日 | 8,053 | - | 0.8697 | - | |
| 2021年10月末日 | 9,397 | - | 1.0193 | - | |
| 2021年11月末日 | 9,322 | - | 1.0074 | - | |
| 2021年12月末日 | 8,593 | - | 0.9156 | - | |
| 2022年1月末日 | 7,180 | - | 0.7740 | - | |
| 2022年2月末日 | 7,241 | - | 0.7868 | - | |
| 2022年3月末日 | 8,323 | - | 0.9013 | - | |
| 2022年4月末日 | 7,110 | - | 0.7780 | - | |
| 2022年5月末日 | 6,374 | - | 0.6999 | - | |
| 2022年6月末日 | 5,805 | - | 0.6433 | - | |
| 2022年7月末日 | 5,950 | - | 0.6694 | - |
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