有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年7月12日) | 8,415 | 8,415 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第2特定期間末 | (2022年1月11日) | 8,131 | 8,131 | 0.8691 | 0.8691 |
| 第3特定期間末 | (2022年7月11日) | 5,901 | 5,901 | 0.6561 | 0.6561 |
| 第4特定期間末 | (2023年1月10日) | 4,505 | 4,505 | 0.5398 | 0.5398 |
| 第5特定期間末 | (2023年7月10日) | 5,195 | 5,195 | 0.6613 | 0.6613 |
| 第6特定期間末 | (2024年1月10日) | 6,069 | 6,069 | 0.8236 | 0.8236 |
| 2023年1月末日 | 4,830 | - | 0.5848 | - | |
| 2023年2月末日 | 4,840 | - | 0.5906 | - | |
| 2023年3月末日 | 4,612 | - | 0.5702 | - | |
| 2023年4月末日 | 4,574 | - | 0.5711 | - | |
| 2023年5月末日 | 4,772 | - | 0.6005 | - | |
| 2023年6月末日 | 5,074 | - | 0.6443 | - | |
| 2023年7月末日 | 5,484 | - | 0.7002 | - | |
| 2023年8月末日 | 5,003 | - | 0.6464 | - | |
| 2023年9月末日 | 4,754 | - | 0.6183 | - | |
| 2023年10月末日 | 4,729 | - | 0.6173 | - | |
| 2023年11月末日 | 5,451 | - | 0.7236 | - | |
| 2023年12月末日 | 6,498 | - | 0.8811 | - | |
| 2024年1月末日 | 5,760 | - | 0.7872 | - |
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