有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年7月12日) | 8,415 | 8,415 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第2特定期間末 | (2022年1月11日) | 8,131 | 8,131 | 0.8691 | 0.8691 |
| 第3特定期間末 | (2022年7月11日) | 5,901 | 5,901 | 0.6561 | 0.6561 |
| 第4特定期間末 | (2023年1月10日) | 4,505 | 4,505 | 0.5398 | 0.5398 |
| 2022年1月末日 | 7,180 | - | 0.7740 | - | |
| 2022年2月末日 | 7,241 | - | 0.7868 | - | |
| 2022年3月末日 | 8,323 | - | 0.9013 | - | |
| 2022年4月末日 | 7,110 | - | 0.7780 | - | |
| 2022年5月末日 | 6,374 | - | 0.6999 | - | |
| 2022年6月末日 | 5,805 | - | 0.6433 | - | |
| 2022年7月末日 | 5,950 | - | 0.6694 | - | |
| 2022年8月末日 | 5,889 | - | 0.6648 | - | |
| 2022年9月末日 | 5,203 | - | 0.5906 | - | |
| 2022年10月末日 | 5,281 | - | 0.6054 | - | |
| 2022年11月末日 | 4,756 | - | 0.5515 | - | |
| 2022年12月末日 | 4,240 | - | 0.5074 | - | |
| 2023年1月末日 | 4,830 | - | 0.5848 | - |
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