有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月11日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	3,054,147,704	2.8960 8,845,030,686	2.7778 8,483,811,492	100.05

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

 
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリ ス	投資 証券	IVZ ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN	―	2,438,242	12,429.68	30,306,592,204	12,572.55	30,654,943,839	81.47
2	カナダ	株式	BITFARMS/CANADA	ソフトウェ ア・サービ ス	593,511	427.03	253,449,970	654.49	388,450,872	1.03
3	カナダ	株式	HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	ソフトウェ ア・サービ ス	1,113,883	271.90	302,873,699	348.60	388,299,614	1.03
4	アメリ カ	株式	COINBASE GLOBAL-A	各種金融	10,776	27,528.85	296,650,898	28,866.33	311,063,615	0.82
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半 導体製造装 置	117,621	2,310.88	271,808,958	2,393.98	281,582,910	0.74
6	日本	株式	SBIホールディ ングス	各種金融	105,027	2,628.11	276,022,508	2,670.00	280,422,090	0.74
7	韓国	株式	KAKAO	メディア・ 娯楽	18,903	15,151.20	286,403,134	14,301.60	270,343,145	0.71
8	日本	株式	GMOインターネ ット	ソフトウェ ア・サービ ス	93,672	2,988.36	279,925,657	2,868.00	268,651,296	0.71
9	アメリ カ	株式	MICROSTRATEGY-CL A	ソフトウェ ア・サービ ス	3,369	69,089.73	232,763,314	77,258.60	260,284,227	0.69
10	日本	株式	マネックスグルー プ	各種金融	411,538	712.31	293,142,632	587.00	241,572,806	0.64
11	ノルウ ェー	株式	AKER ASA-A SHARES	各種金融	25,811	8,583.67	221,553,147	8,115.13	209,459,749	0.55
12	アメリ カ	株式	CME GROUP	各種金融	8,579	23,037.23	197,636,465	21,901.97	187,897,009	0.49
13	アメリ カ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	5,066	28,102.52	142,367,412	28,197.04	142,846,220	0.37
14	アメリ カ	株式	SILVERGATE CAPITAL-CL A	銀行	11,537	11,728.52	135,312,027	12,158.23	140,269,580	0.37
15	日本	株式	三菱UFJフィナ ンシャル・グルー プ	銀行	234,957	593.10	139,352,996	594.40	139,658,440	0.37
16	アメリ カ	株式	SQUARE-A	ソフトウェ ア・サービ ス	4,591	26,583.71	122,045,818	29,884.00	137,197,481	0.36
17	アメリ カ	株式	ORACLE	ソフトウェ ア・サービ ス	13,820	9,644.82	133,291,468	9,830.55	135,858,270	0.36
18	カナダ	株式	HUT 8 MINING	ソフトウェ ア・サービ ス	148,736	524.64	78,033,302	908.10	135,067,608	0.35
19	スペイ ン	株式	BANCO SANTANDER	銀行	331,419	404.63	134,102,998	405.02	134,231,942	0.35
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	テクノロジ ー・ハード ウェアおよ び機器	17,818	7,495.35	133,552,324	7,042.23	125,478,632	0.33
21	台湾	株式	GLOBAL UNICHIP	半導体・半 導体製造装 置	76,364	1,741.07	132,955,832	1,642.15	125,401,524	0.33
22	韓国	株式	NAVER	メディア・ 娯楽	3,100	39,223.20	121,591,920	40,403.20	125,249,920	0.33
23	イギリ ス	株式	RIO TINTO	素材	14,945	9,236.54	138,040,183	8,174.63	122,169,857	0.32
24	日本	株式	ネクソン	メディア・ 娯楽	58,864	2,248.74	132,369,831	2,010.00	118,316,640	0.31
25	日本	株式	セレス	メディア・ 娯楽	42,530	3,222.97	137,072,914	2,752.00	117,042,560	0.31
26	日本	株式	ソフトバンクグル ープ	電気通信サ ービス	18,696	7,103.60	132,809,079	6,181.00	115,559,976	0.30
27	中国	株式	CANAAN	テクノロジ ー・ハード ウェアおよ び機器	105,197	740.72	77,922,153	1,037.45	109,137,259	0.29
28	日本	株式	デジタルガレージ	ソフトウェ ア・サービ ス	19,473	4,990.00	97,170,270	5,030.00	97,949,190	0.26
29	台湾	株式	TUL	テクノロジ ー・ハード ウェアおよ び機器	169,434	591.77	100,267,467	557.93	94,533,497	0.25
30	アメリ カ	株式	GALAXY DIGITAL HOLDINGS	各種金融	44,131	1,822.30	80,420,207	1,930.37	85,189,268	0.22

 
種類別および業種別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	5.84
	各種金融	4.03
	メディア・娯楽	1.67
	半導体・半導体製造装置	1.65
	銀行	1.48
	素材	0.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.87
	電気通信サービス	0.48
	小売	0.31
	自動車・自動車部品	0.20
	小 計	17.48
投資証券	-	81.47
合 計		98.96

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。