有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	2,605,205,045	1.7116 4,459,090,742	1.8559 4,835,000,043	100.09

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	KAKAO	メディア・娯楽	155,256	6,968.11	1,081,842,050	6,737.34	1,046,014,011	6.20
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製 造装置	438,807	1,968.88	863,959,499	2,354.23	1,033,052,955	6.13
3	日本	株式	マネックスグループ	各種金融	1,646,426	456.11	750,951,362	453.00	745,830,978	4.42
4	日本	株式	SBIホールディン グス	各種金融	269,685	2,713.82	731,876,546	2,743.00	739,745,955	4.39
5	アメ リカ	株式	COINBASE GLOBAL-A	各種金融	78,700	7,992.59	629,017,006	7,327.19	576,650,262	3.42
6	アメ リカ	株式	MICROSTRATEGY-CL A	ソフトウェア・サ ービス	16,493	29,873.71	492,707,197	32,055.17	528,685,990	3.13
7	アメ リカ	株式	INTEL	半導体・半導体製 造装置	144,173	4,693.00	676,604,739	3,646.63	525,746,524	3.12
8	アメ リカ	株式	CME GROUP	各種金融	22,782	27,050.34	616,260,962	22,957.50	523,017,792	3.10
9	韓国	株式	NAVER	メディア・娯楽	22,934	23,813.61	546,141,435	21,962.70	503,692,562	2.98
10	アメ リカ	株式	BLOCK-A	ソフトウェア・サ ービス	45,840	8,779.32	402,444,318	10,410.20	477,203,628	2.83
11	ノル ウェ ー	株式	NORSK HYDRO	素材	440,474	792.04	348,873,908	1,055.79	465,050,071	2.76
12	イギ リス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	411,147	933.75	383,909,868	1,109.53	456,183,055	2.70
13	日本	株式	GMOインターネッ トグループ	ソフトウェア・サ ービス	177,016	2,609.34	461,894,929	2,539.00	449,443,624	2.66
14	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	テクノロジー・ハ ードウェアおよび 機器	65,411	6,231.14	407,585,550	6,716.12	439,308,779	2.60
15	アメ リカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サ ービス	35,825	9,396.44	336,627,800	11,396.55	408,281,565	2.42
16	カナ ダ	株式	BITFARMS/CANADA	ソフトウェア・サ ービス	2,802,565	178.74	500,941,398	138.29	387,589,695	2.30
17	アメ リカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	20,140	19,725.75	397,276,793	19,186.91	386,424,533	2.29
18	日本	株式	ネクソン	メディア・娯楽	118,851	2,861.92	340,142,053	3,125.00	371,409,375	2.20
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ データ	ソフトウェア・サ ービス	185,038	2,034.20	376,405,470	2,003.00	370,631,114	2.19
20	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行	78,067	4,362.97	340,603,978	4,735.00	369,647,245	2.19
21	日本	株式	ソフトバンクグルー プ	電気通信サービス	59,935	5,450.87	326,697,893	6,144.00	368,240,640	2.18
22	日本	株式	ソニーグループ	耐久消費財・アパ レル	31,775	11,583.82	368,075,924	11,580.00	367,954,500	2.18
23	カナ ダ	株式	HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サ ービス	861,921	537.53	463,313,912	420.11	362,104,562	2.14
24	台湾	株式	GLOBAL UNICHIP	半導体・半導体製 造装置	106,737	2,086.33	222,689,040	3,360.08	358,645,926	2.12
25	ノル ウェ ー	株式	AKER ASA-A SHARES	資本財	34,013	9,804.59	333,483,560	9,501.88	323,187,784	1.91
26	アメ リカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	17,629	24,939.34	439,655,633	15,974.74	281,618,811	1.67
27	日本	株式	リミックスポイント	ソフトウェア・サ ービス	1,004,694	550.16	552,742,451	279.00	280,309,626	1.66
28	イギ リス	株式	RIO TINTO	素材	24,306	7,795.79	189,484,515	10,189.03	247,654,772	1.46
29	アメ リカ	株式	MERCADOLIBRE	小売	1,579	117,729.60	185,895,046	151,580.04	239,344,893	1.42
30	スペ イン	株式	BANCO SANTANDER	銀行	485,118	368.05	178,550,590	452.28	219,411,206	1.30

 
種類別および業種別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	24.74
	各種金融	17.64
	半導体・半導体製造装置	13.77
	メディア・娯楽	13.69
	銀行	8.59
	素材	5.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
	小売	2.38
	電気通信サービス	2.18
	耐久消費財・アパレル	2.18
	資本財	1.91
	小 計	96.64
合 計		96.64

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。