有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	2,450,087,326	2.1137 5,178,759,651	2.2404 5,489,175,645	100.09

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSTRATEGY-CL A	ソフトウェア・サービス	17,023	53,672.91	913,674,079	61,266.97	1,042,947,659	5.46
2	アメリカ	株式	CLEANSPARK	ソフトウェア・サービス	1,072,082	845.81	906,788,397	840.18	900,743,141	4.72
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,362	7,723.94	875,602,419	7,801.29	884,370,970	4.63
4	日本	株式	SBIホールディングス	金融サービス	291,014	2,824.58	821,994,226	2,999.50	872,896,493	4.57
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	335,451	2,534.64	850,249,703	2,543.61	853,259,436	4.47
6	日本	株式	マネックスグループ	金融サービス	1,512,114	540.00	816,541,560	553.00	836,199,042	4.38
7	アメリカ	株式	RIOT BLOCKCHAIN	ソフトウェア・サービス	316,101	2,182.21	689,800,533	2,591.02	819,026,731	4.29
8	アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL-A	金融サービス	60,950	11,097.15	676,371,804	13,358.31	814,189,433	4.26
9	韓国	株式	KAKAO	メディア・娯楽	121,981	5,508.42	671,923,190	5,591.29	682,032,365	3.57
10	アメリカ	株式	CME GROUP	金融サービス	22,370	25,649.49	573,779,125	28,112.23	628,870,751	3.29
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	12,825	40,956.01	525,260,881	45,882.91	588,448,393	3.08
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	30,961	15,953.57	493,938,632	15,923.97	493,022,072	2.58
13	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	29,680	16,156.57	479,527,048	16,351.11	485,300,954	2.54
14	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	89,078	4,489.89	399,950,822	5,191.92	462,486,304	2.42
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行	80,688	5,326.00	429,744,288	5,527.00	445,962,576	2.33
16	日本	株式	GMOインターネットグループ	ソフトウェア・サービス	154,233	2,716.22	418,930,926	2,820.50	435,014,176	2.28
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	電気通信サービス	59,898	6,767.00	405,329,766	7,242.00	433,781,316	2.27
18	韓国	株式	NAVER	メディア・娯楽	18,542	21,547.50	399,533,745	23,315.50	432,316,001	2.26
19	日本	株式	ソニーグループ	耐久消費財・アパレル	32,371	12,845.72	415,828,899	13,315.00	431,019,865	2.25
20	日本	株式	NTTデータグループ	ソフトウェア・サービス	214,736	1,914.82	411,182,203	1,975.50	424,210,968	2.22
21	日本	株式	ネクソン	メディア・娯楽	149,529	2,618.80	391,586,728	2,710.50	405,298,354	2.12
22	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS	金融サービス	37,119	9,415.38	349,489,725	10,428.96	387,112,589	2.02
23	カナダ	株式	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	513,875	779.56	400,598,502	747.14	383,937,081	2.01
24	アメリカ	株式	OVERSTOCK.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	74,873	4,138.87	309,890,302	4,932.54	369,314,090	1.93
25	ノルウェー	株式	NORSK HYDRO	素材	366,928	869.07	318,888,759	902.26	331,067,833	1.73
26	台湾	株式	GLOBAL UNICHIP	半導体・半導体製造装置	40,310	7,177.75	289,335,505	8,142.27	328,214,964	1.72
27	カナダ	株式	BITFARMS/CANADA	ソフトウェア・サービス	1,201,455	241.05	289,621,180	252.33	303,170,709	1.58
28	アメリカ	株式	BLOCK-A	金融サービス	22,179	9,483.05	210,324,608	11,046.40	244,998,310	1.28
29	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	176,686	1,219.47	215,464,337	1,336.53	236,146,351	1.23
30	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	11,084	18,619.31	206,376,517	20,222.14	224,142,272	1.17

 
 
種類別および業種別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	27.21
	金融サービス	23.61
	半導体・半導体製造装置	13.28
	メディア・娯楽	11.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.75
	銀行	4.64
	素材	3.65
	電気通信サービス	3.08
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.92
	耐久消費財・アパレル	2.25
	資本財	0.69
	小 計	99.19
合 計		99.19

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。