有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	2,946,400,408	2.6640 7,849,322,859	2.4597 7,247,261,083	100.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	KAKAO	メディア・娯楽	154,120	11,674.27	1,799,238,801	9,062.40	1,396,697,088	5.29
2	日本	株式	SBIホールディングス	各種金融	410,428	2,900.48	1,190,438,205	3,000.00	1,231,284,000	4.66
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	487,379	2,457.36	1,197,666,928	2,492.64	1,214,864,094	4.60
4	日本	株式	マネックスグループ	各種金融	2,238,823	725.36	1,623,952,651	518.00	1,159,710,314	4.39
5	日本	株式	GMOインターネット	ソフトウェア・サービス	429,539	3,006.49	1,291,404,708	2,591.00	1,112,935,549	4.21
6	アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL-A	各種金融	51,705	31,672.25	1,637,613,944	20,432.70	1,056,473,089	4.00
7	カナダ	株式	BITFARMS/CANADA	ソフトウェア・サービス	2,674,162	608.29	1,626,677,769	378.37	1,011,832,303	3.83
8	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	1,090,628	882.65	962,644,768	865.02	943,425,589	3.57
9	アメリカ	株式	CME GROUP	各種金融	33,338	25,028.12	834,387,797	27,663.82	922,256,614	3.49
10	アメリカ	株式	SILVERGATE CAPITAL-CL A	銀行	65,393	16,628.80	1,087,407,151	13,922.61	910,441,857	3.45
11	アメリカ	株式	MICROSTRATEGY-CL A	ソフトウェア・サービス	18,626	71,290.88	1,327,863,996	46,797.74	871,654,891	3.30
12	ノルウェー	株式	AKER ASA-A SHARES	資本財	89,684	10,000.46	896,881,882	9,055.79	812,160,367	3.07
13	アメリカ	株式	BLOCK-A	ソフトウェア・サービス	49,143	20,773.57	1,020,875,993	13,845.20	680,394,713	2.57
14	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	16,303	34,656.91	565,011,628	40,441.34	659,315,239	2.49
15	日本	株式	ネクソン	メディア・娯楽	261,888	2,121.44	555,579,678	2,488.00	651,577,344	2.46
16	イギリス	株式	RIO TINTO	素材	72,171	8,367.41	603,884,736	8,760.04	632,221,467	2.39
17	韓国	株式	NAVER	メディア・娯楽	20,353	38,368.79	780,920,186	30,192.00	614,497,776	2.32
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,821	6,913.05	614,024,547	6,902.39	613,078,070	2.32
19	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	111,106	5,829.49	647,692,149	5,512.89	612,515,212	2.32
20	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	66,450	10,786.59	716,769,072	8,822.24	586,238,014	2.22
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	電気通信サービス	114,133	6,517.25	743,833,294	5,125.00	584,931,625	2.21
22	スペイン	株式	BANCO SANTANDER	銀行	1,413,375	416.47	588,635,070	403.34	570,080,268	2.16
23	カナダ	株式	HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	2,228,846	400.09	891,757,718	220.86	492,282,541	1.86
24	オランダ	株式	FLOW TRADERS	各種金融	99,604	4,124.65	410,831,897	3,771.55	375,661,904	1.42
25	アメリカ	株式	ALCOA	素材	38,557	5,414.67	208,773,547	8,995.56	346,842,096	1.31
26	ノルウェー	株式	NORSK HYDRO	素材	312,684	816.31	255,247,702	1,076.89	336,726,898	1.27
27	中国	株式	CANAAN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	546,868	807.69	441,702,276	576.59	315,321,081	1.19
28	日本	株式	野村総合研究所	ソフトウェア・サービス	78,955	4,206.37	332,113,943	3,975.00	313,846,125	1.18
29	日本	株式	楽天グループ	小売	321,149	1,200.40	385,507,259	974.00	312,799,126	1.18
30	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	ソフトウェア・サービス	143,166	2,186.32	313,006,689	2,173.00	311,099,718	1.17

 
種類別および業種別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	26.03
	各種金融	20.40
	銀行	11.68
	メディア・娯楽	11.03
	半導体・半導体製造装置	10.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.55
	素材	4.98
	資本財	3.07
	電気通信サービス	2.21
	小売	1.18
	小 計	96.49
合 計		96.49

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。