有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	2,826,532,381	2.0626 5,830,012,158	2.1069 5,955,221,073	100.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	446,342	2,098.51	936,653,686	2,251.29	1,004,846,888	4.80
2	日本	株式	マネックスグループ	各種金融	2,144,472	455.57	976,971,327	465.00	997,179,480	4.77
3	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	963,698	948.74	914,307,899	928.75	895,042,689	4.28
4	中国	株式	CANAAN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,554,811	524.97	816,243,124	573.43	891,588,643	4.26
5	日本	株式	SBIホールディングス	各種金融	327,195	2,714.00	888,007,230	2,686.00	878,845,770	4.20
6	韓国	株式	KAKAO	メディア・娯楽	114,558	7,460.01	854,604,971	7,522.36	861,746,517	4.12
7	アメリカ	株式	CME GROUP	各種金融	28,647	28,120.02	805,554,471	26,857.38	769,383,571	3.68
8	日本	株式	GMOインターネット	ソフトウェア・サービス	290,399	2,608.00	757,360,592	2,599.00	754,747,001	3.61
9	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	137,110	5,113.83	701,157,766	5,345.36	732,902,735	3.50
10	アメリカ	株式	SILVERGATE CAPITAL-CL A	銀行	49,536	8,516.77	421,886,951	12,377.38	613,126,366	2.93
11	ノルウェー	株式	AKER ASA-A SHARES	資本財	59,429	10,387.49	617,318,737	10,013.55	595,095,263	2.84
12	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	55,657	9,674.42	538,449,233	10,370.35	577,182,815	2.76
13	アメリカ	株式	MICROSTRATEGY-CL A	ソフトウェア・サービス	15,539	29,786.50	462,852,436	37,114.66	576,724,845	2.75
14	アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL-A	各種金融	64,462	8,115.63	523,150,186	8,379.47	540,157,556	2.58
15	カナダ	株式	BITFARMS/CANADA	ソフトウェア・サービス	2,633,014	183.08	482,054,209	197.87	521,012,121	2.49
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	78,652	6,098.92	479,693,042	6,431.40	505,843,259	2.41
17	イギリス	株式	RIO TINTO	素材	58,462	7,922.63	463,172,853	7,928.36	463,508,138	2.21
18	韓国	株式	NAVER	メディア・娯楽	17,567	25,871.10	454,477,614	25,663.29	450,827,191	2.15
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行	102,940	4,363.43	449,172,457	4,362.00	449,024,280	2.14
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	電気通信サービス	79,919	5,446.00	435,238,874	5,605.00	447,945,995	2.14
21	日本	株式	ネクソン	メディア・娯楽	143,880	2,921.00	420,273,480	3,015.00	433,798,200	2.07
22	日本	株式	野村総合研究所	ソフトウェア・サービス	108,713	3,883.47	422,184,489	3,985.00	433,221,305	2.07
23	スペイン	株式	BANCO SANTANDER	銀行	1,263,707	358.63	453,208,612	333.38	421,294,955	2.01
24	アメリカ	株式	BLOCK-A	ソフトウェア・サービス	41,173	9,021.56	371,444,780	10,052.67	413,898,779	1.97
25	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	16,325	26,041.65	425,129,946	24,964.77	407,549,880	1.94
26	日本	株式	リミックスポイント	ソフトウェア・サービス	826,630	580.00	479,445,400	487.00	402,568,810	1.92
27	台湾	株式	GLOBAL UNICHIP	半導体・半導体製造装置	139,806	2,150.18	300,609,127	2,354.64	329,193,694	1.57
28	オランダ	株式	FLOW TRADERS	各種金融	109,901	3,337.92	366,840,746	2,901.46	318,873,905	1.52
29	アメリカ	株式	QUALCOMM	半導体・半導体製造装置	15,812	18,308.30	289,490,936	19,713.63	311,711,989	1.49
30	カナダ	株式	HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	533,540	488.07	260,408,093	559.97	298,770,449	1.42

 
種類別および業種別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	24.77
	各種金融	19.30
	銀行	13.32
	半導体・半導体製造装置	12.78
	メディア・娯楽	8.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.14
	素材	4.14
	資本財	2.84
	電気通信サービス	2.14
	小売	1.04
	小 計	97.29
合 計		97.29

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。