MAXISナスダック100上場投信（2631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2021年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,455,327 | 12,562,831 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,680,853 | 13,999,991,208 |
| 未収入金 | 2,795,388 | 788,780 |
| 流動資産計 | 4,184,931,568 | 14,013,342,819 |
| 資産の部合計 | 4,184,931,568 | 14,013,342,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,080,000 | 10,501,000 |
| 未払受託者報酬 | 231,235 | 1,296,147 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,278 | 7,344,760 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 866,587 | 3,558,468 |
| 流動負債計 | 5,488,101 | 22,700,381 |
| 負債の部合計 | 5,488,101 | 22,700,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,850,000,000 | 10,501,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,443,467 | 3,489,642,438 |
| （分配準備積立金） | 26,899 | 513,826 |
| 元本等合計 | 4,179,443,467 | 13,990,642,438 |
| 純資産の部合計 | 4,179,443,467 | 13,990,642,438 |
| 負債・純資産合計 | 4,184,931,568 | 14,013,342,819 |
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