MAXISナスダック100上場投信（2631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,613,766 | 24,687,660 |
| 親投資信託受益証券 | 15,841,335,082 | 16,263,283,135 |
| 未収入金 | 901,747 | 883,721 |
| 流動資産計 | 15,864,850,595 | 16,288,854,516 |
| 資産の部合計 | 15,864,850,595 | 16,288,854,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,985,100 | 38,844,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,990 | 2,488,074 |
| 未払委託者報酬 | 13,673,535 | 14,099,068 |
| 未払利息 | 28 | 61 |
| その他未払費用 | 6,100,973 | 7,595,760 |
| 流動負債計 | 52,172,626 | 63,027,863 |
| 負債の部合計 | 52,172,626 | 63,027,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,037,000,000 | 14,387,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,677,969 | 1,838,826,653 |
| （分配準備積立金） | 298,749 | 420,662 |
| 元本等合計 | 15,812,677,969 | 16,225,826,653 |
| 純資産の部合計 | 15,812,677,969 | 16,225,826,653 |
| 負債・純資産合計 | 15,864,850,595 | 16,288,854,516 |
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