MAXISナスダック100上場投信（2631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/09-2024/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,139,591 | 29,143,546 |
| 親投資信託受益証券 | 15,255,832,906 | 22,835,735,218 |
| 未収入金 | 834,005 | 1,389,728 |
| 未収利息 | － | 102 |
| 流動資産計 | 15,280,806,502 | 22,866,268,594 |
| 資産の部合計 | 15,280,806,502 | 22,866,268,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,819,046 | 55,773,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,505,637 | 3,047,518 |
| 未払委託者報酬 | 14,198,468 | 17,269,181 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 6,960,687 | 8,330,363 |
| 流動負債計 | 62,483,844 | 84,420,338 |
| 負債の部合計 | 62,483,844 | 84,420,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,242,630,000 | 10,725,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,975,692,658 | 12,056,218,256 |
| （分配準備積立金） | 906,106 | 463,056 |
| 元本等合計 | 15,218,322,658 | 22,781,848,256 |
| 純資産の部合計 | 15,218,322,658 | 22,781,848,256 |
| 負債・純資産合計 | 15,280,806,502 | 22,866,268,594 |
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