MAXISナスダック100上場投信（2631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/09-2025/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月8日 | 2025年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,777,652 | 43,822,516 |
| 親投資信託受益証券 | 28,864,651,291 | 27,102,648,858 |
| 未収入金 | 1,942,976 | 1,826,035 |
| 未収利息 | 699 | 1,669 |
| 流動資産計 | 28,906,372,618 | 27,148,299,078 |
| 資産の部合計 | 28,906,372,618 | 27,148,299,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,282,487 | 64,647,439 |
| 未払受託者報酬 | 4,212,751 | 4,509,237 |
| 未払委託者報酬 | 23,872,213 | 25,552,270 |
| その他未払費用 | 11,303,191 | 12,052,583 |
| 流動負債計 | 100,670,642 | 106,761,529 |
| 負債の部合計 | 100,670,642 | 106,761,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,506,630,000 | 12,197,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,299,071,976 | 14,843,907,549 |
| （分配準備積立金） | 1,193,181 | 170,616 |
| 元本等合計 | 28,805,701,976 | 27,041,537,549 |
| 純資産の部合計 | 28,805,701,976 | 27,041,537,549 |
| 負債・純資産合計 | 28,906,372,618 | 27,148,299,078 |
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